Le Fonds d’investissement gouvernemental des pensions japonais (GPIF), gérant un montant colossal de 1,7 billion de dollars, a annoncé une nouvelle stratégie d’investissement ESG (environnemental, social et gouvernance) visant à améliorer la performance du portefeuille de retraite à long terme. Cette initiative souligne l’engagement du GPIF à privilégier les investissements axés sur la durabilité, en intégrant les considérations ESG et d’impact dans l’ensemble de son portefeuille.

En tant que « propriétaire universel » et « investisseur intergénérationnel », le GPIF estime que réduire les impacts négatifs des questions liées à la durabilité sur les marchés financiers est essentiel pour garantir des rendements d’investissement à long terme et maintenir la stabilité du marché. Le fonds souligne que les investissements visant de manière proactive la durabilité peuvent servir de moteurs essentiels à une croissance durable de l’entreprise, profitant finalement à l’ensemble de son portefeuille. L’objectif principal de cet investissement en durabilité est de gérer les risques et de poursuivre la pérennité du marché afin d’améliorer la performance à long terme du portefeuille, tout en assurant des rendements moyens du marché pour les assurés. Cependant, le GPIF précise qu’il n’investira pas uniquement dans le but de créer un impact s’il s’écarte de son objectif principal de bénéficier aux assurés.

La stratégie présente plusieurs initiatives principales, notamment l’intégration ESG dans ses investissements, l’engagement et l’exercice des droits de vote, l’utilisation des investissements indiciels ESG et des fonds actifs, ainsi que l’investissement à impact. Elle implique également une analyse complète des risques liés à la durabilité, notamment en ce qui concerne le changement climatique, ainsi qu’une collaboration avec des organisations associées.

Pour garantir l’efficacité de ces efforts, le GPIF réalisera des évaluations multifacettes à long terme utilisant des indicateurs clés de performance (KPI), des enquêtes d’entreprise et des analyses causales sur les améliorations de la valeur des entreprises. Le fonds s’est engagé à entreprendre des « examens audacieux » si les effets d’investissement anticipés sont peu susceptibles d’être atteints. De plus, le GPIF reconnaît les conditions dynamiques du marché et souligne l’importance de renforcer les ressources humaines et les systèmes de gestion des données pour soutenir ses initiatives d’investissement en durabilité. Le fonds s’engage également à divulguer de manière proactive des informations aux entreprises investies, aux parties prenantes du marché des capitaux et aux personnes assurées, favorisant ainsi la transparence. Cette approche globale vise à contribuer à la stabilité des finances des retraites et à garantir des rendements à long terme pour les générations futures.

Source :
http://esgnews.com/japans-1-7-trillion-pension-fund-unveils-new-esg-investment-strategy/